Interactive Broker Forex Marge Beispiel

IB bietet Marktplätze und Handelsplattformen, die sowohl forexzentrischen Händlern als auch Händlern gerichtet sind, deren gelegentliche Devisenaktivität aus Multi-Currency-Aktien und derivativen Geschäften stammt. Der folgende Artikel beschreibt die Grundlagen des Devisenauftragseingangs auf der TWS-Plattform und die Erwägungen in Bezug auf die Angabe von Konventionen und die Position (Post-Trade) Berichterstattung. Ein Forex (FX) Handel beinhaltet einen gleichzeitigen Kauf einer Währung und den Verkauf eines anderen, deren Kombination wird gemeinhin als Kreuzpaar bezeichnet. In den folgenden Beispielen wird das EUR. USD-Kreuzpaar betrachtet, wobei die erste Währung des Paares (EUR) als Transaktionswährung bezeichnet wird, die man kaufen oder verkaufen möchte und die zweite Währung (USD) die Abrechnungswährung. Ein Währungspaar ist das Zitat des relativen Wertes einer Währungseinheit gegen die Einheit einer anderen Währung am Devisenmarkt. Die Währung, die als Referenz verwendet wird, wird Zitatwährung genannt. Während die Währung, die in Relation zitiert wird, als Basiswährung bezeichnet wird. In TWS bieten wir ein Tickersymbol pro Währungspaar an. Sie könnten FXTrader verwenden, um das Zitieren umzukehren. Händler kaufen oder verkaufen die Basiswährung und verkaufen oder kaufen die Kurswährung. Zum Beispiel. Ist das EURUSD-Währungspaar: - EUR ist die Basiswährung USD ist die Quotierungswährung Der Kurs des Währungspaars oben gibt an, wieviele Einheiten von USD (Quottwährung) für den Handel einer Einheit in EUR (Basiswährung) erforderlich sind. Mit anderen Worten, der Preis von 1 EUR zitiert in USD. Eine Kauforder auf EUR. USD kauft EUR und verkauft einen äquivalenten Betrag von USD, basierend auf dem Handelspreis. Die Schritte zum Hinzufügen einer Währungsquotierungslinie auf dem TWS sind wie folgt: 1. Geben Sie die Transaktionswährung (Beispiel: EUR) ein und drücken Sie die Eingabetaste. 2. Wählen Sie die Produktart Forex. 3. Wählen Sie die Abrechnungswährung (Beispiel: USD) und wählen Sie den Devisenhandelsplatz. Der IDEALFX-Veranstaltungsort bietet direkten Zugriff auf Interbank-Forex-Quotes für Aufträge, die die IDEALFX-Mindestmengenanforderung überschreiten (in der Regel 25.000 USD). Bestellungen, die an IDEALFX gerichtet sind, die nicht die Mindestgröße erfüllen, werden automatisch zu einem kleinen Auftragsortort hauptsächlich für Forexkonvertierungen umgeleitet. Klicken Sie HIER für Informationen bezüglich IDEALFX Mindest - und Höchstmengen. Devisenhändler zitieren die FX-Paare in einer bestimmten Richtung. Infolgedessen müssen Händler möglicherweise das Währungssymbol einstellen, das eingegeben wird, um das gewünschte Währungspaar zu finden. Wenn zum Beispiel das Währungssymbol CAD verwendet wird, sehen die Händler, dass die Abrechnungswährung USD nicht im Vertragsauswahlfenster gefunden werden kann. Dies ist, weil dieses Paar als USD. CAD zitiert wird und kann nur durch die Eingabe des zugrunde liegenden Symbols als USD und dann wählen Sie Forex zugegriffen werden. Je nachdem, welche Header angezeigt werden, wird das Währungspaar wie folgt angezeigt. Die Spalten Vertrag und Beschreibung zeigen das Paar im Format Transaktionswährung. Settwährung (Beispiel: EUR. USD) an. In der Spalte "Basiswert" wird nur die Transaktionswährung angezeigt. Klicken Sie HIER für Informationen, wie Sie die angezeigten Spaltenüberschriften ändern können. 1. Um eine Bestellung aufzurufen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Angebot (zu verkaufen) oder die fragen (zu kaufen). 2. Geben Sie die Menge der Handelswährung an, die Sie kaufen oder verkaufen möchten. Die Menge der Bestellung wird in Basiswährung ausgedrückt. Das ist die erste Währung des Paars in TWS. Interactive Brokers weiß nicht, das Konzept der Verträge, die einen festen Betrag der Basiswährung in Devisen, sondern Ihre Handelsgröße ist der erforderliche Betrag in Basiswährung. Zum Beispiel wird eine Bestellung zu 100.000 EUR. USD kaufen zu 100.000 EUR zu kaufen und verkaufen die entsprechende Anzahl von USD auf den angezeigten Wechselkurs. 3. Geben Sie die gewünschte Auftragsart, den Wechselkurs (Preis) und den Auftrag an. Anmerkung: Aufträge können in einer ganzen Währungseinheit platziert werden und es gibt keine Mindestvertrags - oder Losgrößen, die abgesehen von den marktüblichen Mindestanforderungen, wie oben angegeben, zu berücksichtigen sind. Ein Pip ist ein Maß für die Änderung in einem Währungspaar, das für die meisten Paare die kleinste Veränderung darstellt, obgleich für andere Änderungen in fraktionalen Pips erlaubt sind. Zum Beispiel. In EUR. USD 1 Pip ist 0,0001, während in USD. JPY 1 Pip 0,01 ist. Zur Berechnung von 1-Pip-Wert in Anteilen der Quotierungswährung kann folgende Formel angewendet werden: (Nominalbetrag) x (1 Pip.) Ticker-Symbol EUR. USD Betrag 100.000 EUR 1 Pip 0.0001 1 Pip Wert 100rsquo000 x 0.0001 10 USD Ticker-Symbol USD. JPY Betrag 100rsquo000 USD 1 Pip 0.01 1 Pip Wert 100rsquo000 x (0.01) JPY 1000 Zur Berechnung eines 1-Pip-Wertes in Anteilen Basiswährung kann folgende Formel angewendet werden: (Nominalbetrag) x (1 Pipexchange Rate) Ticker-Symbol EUR. USD Betrag 100rsquo000 EUR 1 Pip 0.0001 Umrechnungskurs 1.3884 1 Pip Wert 100rsquo000 x (0.00011.3884) 7.20 EUR Ticker-Symbol USD. JPY Betrag 100rsquo000 USD 1 pip 0.01 Wechselkurs 101.63 1 Pip Wert 100rsquo000 x (0.01101.63) 9.84 USD FX Positionsinformation ist eine Wichtige Aspekte des Handels mit IB, die vor der Durchführung von Transaktionen in einem Live-Konto verstanden werden sollte. IBs-Trading-Software spiegelt FX-Positionen an zwei verschiedenen Stellen, die beide im Konto-Fenster zu sehen sind. 1. Marktwert Der Marktwertabschnitt des Account-Fensters spiegelt Währungspositionen in Echtzeit wider, die in Bezug auf jede einzelne Währung (nicht als Währungspaar) angegeben sind. Der Marktwertabschnitt der Kontoansicht ist der einzige Ort, an dem Händler Informationen über FX-Positionen in Echtzeit sehen können. Trader, die mehrere Währungspositionen halten, sind nicht erforderlich, um sie mit demselben Paar zu schließen, das zum Öffnen der Position verwendet wird. Zum Beispiel kann ein Händler, der EUR. USD kaufte (EUR und USD verkaufte), auch USD. JPY kaufte (USD kaufen und JPY verkaufen) die daraus resultierende Position durch den Handel von EUR. JPY (Verkauf von EUR und Kauf von JPY) schließen. Der Bereich Marktwert ist expandierbar zusammenklappbar. Händler sollten das Symbol, das direkt oberhalb der Net Liquidation Value Column erscheint, überprüfen, um sicherzustellen, dass ein grünes Minuszeichen angezeigt wird. Wenn es ein grünes Plus-Symbol gibt, können einige aktive Positionen verborgen sein. Händler können schließen Transaktionen aus dem Marktwert-Abschnitt durch einen Rechtsklick auf die Währung, die sie schließen möchten, und wählen Sie quotclose Währungssaldo oder quotclose alle Nicht-Basis-Währung balancesquot. 2. FX-Portfolio Der FX Portfolio-Bereich des Account-Fensters gibt eine Angabe von virtuellen Positionen an und zeigt Positionsinformationen in Form von Währungspaaren anstelle einzelner Währungen wie im Abschnitt Market Value. Dieses besondere Display-Format soll eine Konvention, die für institutionelle Forex-Händler gemeinsam ist und kann in der Regel von den Einzelhandel oder gelegentliche Forex Trader ignoriert werden. FX Portfolio-Positionsmengen spiegeln nicht alle FX-Aktivitäten wider, die Händler haben jedoch die Möglichkeit, die Positionsmengen und die durchschnittlichen Kosten, die in diesem Abschnitt erscheinen, zu modifizieren. Die Fähigkeit, Position und durchschnittliche Kosteninformationen zu manipulieren, ohne eine Transaktion auszuführen, kann für Händler, die am Devisenhandel beteiligt sind, zusätzlich zum Handel mit Fremdwährungsprodukten nützlich sein. Dies ermöglicht es Händlern, automatische automatisierte Conversions (die automatisch beim Handel mit nichtbasierten Währungsprodukten auftreten) von der direkten FX-Handelsaktivität zu trennen. Der FX-Portfolioabschnitt steuert die FX-Positionsverstärkungsgewinn - und - verlustinformationen auf allen anderen Handelsfenstern. Dies hat eine Tendenz, eine gewisse Verwirrung in Bezug auf die Bestimmung der tatsächlichen Echtzeit-Positionsinformation zu bewirken. Um diese Verwirrung zu verringern oder zu beseitigen, können Händler eine der folgenden Maßnahmen durchführen: a. Collapse the FX Portfolio section Durch Klicken auf den Pfeil links neben dem Wort FX Portfolio können Händler den FX Portfolio-Bereich kollabieren. Wenn Sie diesen Abschnitt kollabieren, werden die Informationen der virtuellen Position nicht auf allen Handelsseiten angezeigt. (Hinweis: Dies führt nicht dazu, dass die Marktwertinformationen angezeigt werden, sondern nur, dass FX-Portfolio-Informationen angezeigt werden.) B. Anpassen der Position oder des Durchschnittspreises Durch Rechtsklicken in das FX-Portfolio des Kontofensters haben Händler die Möglichkeit, Position oder Durchschnittspreis anzupassen. Sobald die Händler alle Nicht-Basis-Währungspositionen geschlossen haben und bestätigt haben, dass der Marktwertabschnitt alle nicht-Basiswährungspositionen als geschlossen wiedergibt, können Händler die Positions - und Durchschnittspreisfelder auf 0 zurücksetzen. Dadurch wird die Positionsquote, die in der FX-Portfolio-Sektion reflektiert wird, zurückgesetzt Sollte es den Händlern ermöglichen, eine genauere Position und Gewinn - und Verlustinformationen auf den Handelsbildschirmen zu sehen. (Hinweis: Dies ist ein manueller Vorgang und müsste jedes Mal durchgeführt werden, wenn Währungspositionen geschlossen werden. Händler sollten immer Positionsinformationen im Abschnitt Marktwert bestätigen, um sicherzustellen, dass übertragene Aufträge das gewünschte Ergebnis beim Öffnen oder Schließen einer Position erreichen. Wir ermutigen Händler, sich mit dem Devisenhandel in einem Papierhandel oder DEMO-Konto vertraut zu machen, bevor sie Transaktionen in ihrem Live-Konto ausführen. Bitte nehmen Sie bitte Kontakt mit IB für weitere Klarstellung über die oben genannten Informationen auf Kleinsten bis grössten 5. Beginnend mit dem positiven Netto-Netto-Basiswährungsäquivalent mit der niedrigsten Fristenrate, berechnen Sie die Margin-Anforderung für diesen Teil, der verwendet werden kann, um den negativen Netto-liq-Wert auszugleichen Verbrauch 15,073,07 USD entspricht der EUR-Marge1 ( 15.073.07) x 0.025 376.82 6. Wiederholen Sie Schritt (5), bis alle negativen Netto-liq-Werte abgedeckt sind. Verbleibendes negatives Netto-Liq -19.712.723 15.073,07 -4.639,65 Verbleibendes negatives Netto-Verhältnis mit 4.639,65 USD KRW-Margin2 (4.639,65) x 0,10 463,97 Verbleibendes Negativ Net liq -4.639,65 4.639,65 0,00 Gesamt Margin Anforderung Margin1 Margin2 376,82 463,97 840,79Portfolio Margin Unter SEC genehmigten Portfolio Margin Regeln und mit unserem Echtzeit-Margin-System können unsere Kunden in bestimmten Fällen ihre Hebelwirkung über Reg-T-Margin-Anforderungen hinaus steigern. Seit Jahrzehnten wurden Margin-Anforderungen für Wertpapiere (Aktien, Optionen und Single Stock Futures) Konten nach einer Reg T Regeln-basierte Politik berechnet. Diese Berechnungsmethode wendet feste Prozente auf vordefinierte Kombinationsstrategien an. Mit der Portfolio Margin werden die Margin-Anforderungen unter Verwendung eines risikoorientierten Preismodells ermittelt, das den größten potenziellen Verlust aller Positionen in einer Produktklasse oder - gruppe über eine Reihe zugrundeliegender Kurse und Volatilitäten berechnet. Dieses Modell, das als Theoretical Intermarket Margining System (TIMS) bekannt ist, wird jede Nacht auf US-Aktien, OCC-Aktien und Indexoptionen und US-Single-Stock-Futures-Positionen von der föderalen Chartered Options Clearing Corporation (OCC) angewandt und vom OCC verbreitet An beteiligten Maklerfirmen jede Nacht. Die Mindestmarginanforderung in einem Portfolio-Margin-Konto ist tagsüber statisch, da das OCC die TIMS-Parameteranforderungen nur einmal pro Tag verbreitet. Allerdings wird die Portfolio Margin-Compliance von uns den ganzen Tag aktualisiert, basierend auf dem Real-Time-Kurs der Aktienpositionen im Portfolio-Margin-Konto. Bitte beachten Sie, dass die Portfolio-Margin derzeit nicht für US-Rohstoffe Futures und Futures-Optionen, US-Anleihen, Mutual Funds oder Forex-Positionen verfügbar ist. Die US-Aufsichtsbehörden können jedoch die Einbeziehung dieser Produkte zu einem späteren Zeitpunkt in Erwägung ziehen. Portfolio - oder risikoorientierte Marge wird seit vielen Jahren sowohl in Rohstoffen als auch in vielen Nicht-US-Wertpapiermärkten mit großem Erfolg eingesetzt. Abhängig von der Zusammensetzung des Handelskontos kann die Portfolio Margin eine geringere Marge erfordern als die nach Reg T Regeln, was zu einer höheren Hebelwirkung führt. Der Handel mit größerer Hebelwirkung bedeutet ein höheres Verlustrisiko. Es besteht auch die Möglichkeit, dass bei einem bestimmten Portfolio, das sich aus Positionen zusammensetzt, die ein höheres Risiko aufweisen, die Anforderung unter Portfolio-Margin höher sein kann als die Anforderung nach Reg T. Ein Teil der Argumentation hinter der Schaffung der Portfolio-Margin ist, dass die Margin-Anforderungen Würde das tatsächliche Risiko der Positionen in einem Konto genauer widerspiegeln. Somit ist es möglich, dass ein Portfolio-Margin-Ansatz in einem hochkonzentrierten Konto zu höheren Margin-Anforderungen führen kann als unter Reg T. Eines der Hauptziele der Portfolio-Margin ist das niedrigere Risiko, das einem ausgewogenen Portfolio von abgesicherten Positionen innewohnt . Umgekehrt muss die Portfolio Margin eine proportional größere Marge für Konten mit Positionen beurteilen, die eine Konzentration in einer relativ kleinen Anzahl von Aktien darstellen. Portfolio-Margin-Berechtigung Für die Eröffnung eines Portfolio-Margin-Kontos müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: Ein vorhandenes Konto muss mindestens USD 110.000 (oder USD-Äquivalent) im Net Liquidation Value enthalten, um für ein Upgrade auf ein Portfolio-Margin-Konto berechtigt zu sein Genehmigt für den aufgedeckten Optionshandel). Bestehende Kunden können zu einem Portfolio-Margin-Konto auf der Seite Kontotyp im Account Management jederzeit anmelden und Ihr Konto wird nach Genehmigung aktualisiert. Neue Kunden können während des Registrierungssystemprozesses ein Portfolio-Margin-Konto beantragen. Es sollte beachtet werden, dass, wenn Ihr Konto unter 100.000 USD sinkt, Sie keine marginwachsenden Geschäfte tätigen werden. Wenn Sie also nicht beabsichtigen, mindestens USD 100.000 in Ihrem Konto zu pflegen, sollten Sie kein Portfolio-Margin-Konto beantragen. Neue Kundenkonten, die die Portfolio-Margin anfordern, können bis zu 2 Werktage (unter normalen Geschäftsbedingungen) in Anspruch nehmen, um diese Fähigkeit nach der ersten Kontozulassung zuzuweisen. Es sollte angemerkt werden, dass, wenn Ihr Konto später mit weniger als USD 100.000 im Net Liquidation Value (oder USD-Äquivalent) finanziert wird, Sie keine marginwachsenden Geschäfte tätigen, bis der Net Liquidation Value über USD 100.000 liegt. Bestehende Kundenkonten müssen ebenfalls genehmigt werden und dies kann bis zu zwei Werktage nach der Anfrage dauern. Sowohl neue als auch bestehende Kunden erhalten eine Bestätigung per E-Mail. Die Institute, die einige Trades von uns ausführen und uns als Prime Broker einsetzen wollen, müssen mindestens USD 1.000.000 (oder USD-Äquivalent) beibehalten. Kunden in Kanada sind aufgrund von IDA-Beschränkungen nicht für Portfolio-Margin-Konten berechtigt. Darüber hinaus werden alle kanadischen Aktien, Aktienoptionen, Indexoptionen, europäischen Aktien und asiatischen Aktienpositionen unter Standardregel-basierten Margin-Regeln berechnet, sodass Portfolio-Margin für diese Produkte nicht verfügbar ist. Nicht-U. S. Omnibus Broker (Long PositionShort Position) Konten sind nicht für Portfolio Margin Konten geeignet. Konten, die das Eigenkapital unter dem 100.000-Minimum-Eigenkapital erfassen, unterliegen einem Marginzuschlag, dessen Effekt es sein wird, allmählich das Konto auf Margin - T-Methode, da das Eigenkapital weiter sinkt. Portfolio Margin Mechanics Unter Portfolio Margin sind Handelskonten in drei Komponentengruppen unterteilt: Klassengruppen, die alle Positionen mit denselben zugrunde liegenden Produktgruppen sind, die eng miteinander verbundene Klassen und Portfolio-Gruppen sind, die eng verwandte Produkte sind. Beispiele für Klassen sind IBM, SPX und OEX. Ein Produktbeispiel wäre ein Broad Based Index, der sich aus SPX, OEX, etc. zusammensetzt. Ein Portfolio könnte Produkte wie Broad Based Indices, Growth Indices, Small Cap Indices und FINRA Indices umfassen. Die Portfolio-Margin Berechnung beginnt auf der niedrigsten Ebene, die Klasse. Sämtliche Positionen derselben Klasse werden gruppiert und unterstrichen (der Kurs und die implizite Volatilität werden geändert) zusammen mit den folgenden Parametern: Ein standardisierter Stress des Basiswertes. Für Aktien, Aktienoptionen, schmalbasierte Indizes und Single Stock Futures ist der Stressparameter plus oder minus 15, mit acht weiteren Punkten innerhalb dieses Bereichs. Für U. S.-Markt-Small-Caps und FINRA-Marktindizes beträgt der Stressparameter plus 10, minus 10 sowie acht weitere Punkte dazwischen. Für breitbasierte Indizes und Wachstumsindizes beträgt der Stressparameter plus 6, minus 8 sowie acht weitere Punkte dazwischen. Ein marktwirtschaftlicher Stress des Basiswerts. Für jede Klasse wird ein historischer Zug von fünf Standardabweichungen berechnet. Diese fünf Standardabweichungsbewegungen basieren auf 30 Tagen hoher, niedriger, offener und geschlossener Daten von Bloomberg außer an Feiertagen und Wochenenden. Die Klasse wird durch 5 Standardabweichungen und nach 5 Standardabweichungen belastet. Eine implizite Volatilität Stress für Optionen. Die implizite Volatilität für jede Optionsklasse wird um 15 erhöht und um 15 verringert. Zusätzlich zu den Belastungsparametern werden folgende Mindestwerte angewendet: Klassen mit großen Einzelkonzentrationen haben einen Marginbedarf von 30 an der konzentrierten Position. A 0,375 multipliziert mit dem Index pro Vertrag Minimum berechnet. Die gleichen speziellen Marginanforderungen für OTCBB-, Pink Sheet - und Low-Cap-Aktien, die unter Reg T gelten, gelten weiterhin unter Portfolio-Margin. Die Anfangsspanne beträgt 110 der Wartungsspanne. Alle oben genannten Belastungen werden angewendet und der Worst-Case-Verlust ist die Margin-Anforderung für die Klasse. Dann werden Standardkorrelationen zwischen Klassen innerhalb eines Produkts als Offsets angewendet. Beispielsweise ist innerhalb des Broad Based Index Produkts 90 Offset zwischen SPX und OEX erlaubt. Schließlich werden Standardkorrelationen zwischen Produkten als Offsets angewendet. Ein Beispiel wäre ein 50-Offset zwischen breitbasierten Indizes und Small-Cap-Indizes. Für Aktien und Single Stock Futures Offsets sind nur innerhalb einer Klasse erlaubt und nicht zwischen Produkten und Portfolios. Nachdem alle Offsets berücksichtigt wurden, werden alle schlimmsten Verluste kombiniert und diese Zahl ist die Margin-Anforderung für das Konto. Eine vollständige Liste der Produkte und Offsets finden Sie im Anhang-Produktgruppen und Stressparameter am Ende dieses Dokuments. Unser Echtzeit-Intra-Day-Margining-System ermöglicht es uns, die Day Trading Margin Rules auf Portfolio-Margin-Konten basierend auf Echtzeit-Equity anzuwenden, so dass Pattern Day Trading Accounts immer in der Lage sein werden, basierend auf ihrem vollständigen Echtzeit-Kauf zu handeln Leistung. Aufgrund der Komplexität der Portfolio Margin-Berechnungen wäre es sehr schwierig, die Margin-Anforderungen manuell zu berechnen. Wir empfehlen diejenigen, die an der Portfolio Margin interessiert sind, unsere TWS Portfolio Margin Demo zu verwenden, um die Auswirkungen der Portfolio Margin Anforderung unter verschiedenen Szenarien zu verstehen. Klicken Sie hier für die OCCs veröffentlichte Liste der Produktgruppen und Offsetparameter. Erläuterungen Die anfängliche Marge beträgt 110 EUR. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universitätskonto, Interaktive Analytik, IB Optionen Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM und IB Trader Workstation SM sind Dienstleistungsmarken und Marken von Interactive Brokers LLC. Unterlagen für eventuelle Ansprüche und statistische Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle angezeigten Handelssymbole dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht für die Darstellung von Empfehlungen gedacht. Das Verlustrisiko im Online-Handel von Aktien, Optionen, Futures, Forex, ausländischen Aktien und Anleihen kann erheblich sein. Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet. Für weitere Informationen lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen. Für eine Kopie besuchen theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Vor dem Handel müssen die Kunden die entsprechenden Risikohinweise auf unserer Warnings and Disclaimers Seite lesen - interactivebrokersdisclosure. Der Margin-Handel ist nur für anspruchsvolle Anleger mit hoher Risikobereitschaft geeignet. Sie können mehr als Ihre erste Investition zu verlieren. Für weitere Informationen über Margin Darlehen Preise finden Sie unter interactivebrokersinterest. Sicherheits-Futures beinhalten ein hohes Risiko und sind nicht für alle Anleger geeignet. Der Betrag, den Sie verlieren können, ist möglicherweise größer als Ihre ursprüngliche Investition. Vor dem Trading von Sicherheit Futures, lesen Sie bitte die Security Futures Risk Disclosure Statement. Für eine Kopie besuchen interactivebrokersdisclosure. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko im Devisenhandel. Der Abrechnungstermin der Devisengeschäfte kann aufgrund von Zeitzonenunterschieden und Feiertagen variieren. Beim Handel über Devisenmärkte, kann dies dazu führen, dass Fremdkapital zur Beilegung von Devisengeschäften. Der Zinssatz für Fremdkapital muss bei der Berechnung der Kosten für Trades über mehrere Märkte betrachtet werden. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES INTERACTIVE BROKERS LLC ist ein Mitglied NYSE - FINRA - SIPC und reguliert von der US Securities and Exchange Commission und der Commodity Futures Trading Commission. Hauptsitz: Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interactivebrokers INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. Ist Mitglied der Investment Industry Regulatory Organisation of Canada (IIROC) und Mitglied - Kanadischer Investor Protection Fund. Kennen Sie Ihren Berater: Sehen Sie sich den IIROC AdvisorReport an. Der Handel von Wertpapieren und Derivaten kann ein hohes Risiko beinhalten und Anleger sollten auf das Risiko vorbereitet sein, ihre gesamte Investition zu verlieren und weitere Beträge zu verlieren. Interactive Brokers Canada Inc. ist ein ausführender Händler und bietet keine Anlageberatung oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten. Sitz der Gesellschaft: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Kanada. 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